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內容來自YAHOO新聞

力麗店：公告本公司104年12月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年12月底之負債比率、流動比率、速動比率

鉅亨網新聞中心

第二條　第51款

1.事實發生日:105/01/31

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司（原名：易福股份有限公司）。

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

104年12月底銀行存款餘額:＄179,107千元

預計未來三個月(105年01月至105年03月)

(單位:千元)

----------- 105年01月 105年02月 105年03月

期初現金 ＄179,107 ＄184,997 ＄191,204

現金收入 ＄ 11,114 ＄ 11,670 ＄ 12,253

現金支出 ＄ -4,774 ＄ -5,013 ＄ -5,264

資金調度 ＄ -450 ＄ -450 ＄ -450

期末現金 ＄184,997 ＄191,204 ＄197,743

本公司及子公司104年12月底之負債比率、流動比率、速動比率

力麗觀光股份有限公司(合併)

負債比率: 62.73%

流動比率: 75.76%

速動比率: 65.99%

力麗觀光股份有限公司(個體)

負債比率: 62.05%

流動比率: 25.11%

速動比率: 23.48%

朝日商務飯店股份有限公司

負債比率: 5.04%

流動比率: 585.22%

速動比率: 581.22%

Lealea Hotel Holding Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

杭州湖邊酒店有限公司

負債比率: 57.75%

流動比率: 33.29%

速動比率: 15.94%

Megatop International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

Megateam International Group Ltd.

負債比率: 0.00%

流動比率: 0.00%

速動比率: 0.00%

天鷹旅行社股份有限公司

負債比率: 9.77%

流動比率:1023.28%

速動比率:1021.96%

力麗明池股份有限公司

負債比率: 31.88%

流動比率: 261.52%

速動比率: 225.19%

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/力麗店-公告本公司104年12月底可動用現金餘額-未來三個月預計現金收支情形以及列入合併財務報告之各子公司104年12月底之負債比率-流動比率-速動比率-101451209.html

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